中欧价值回报混合C (018410.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3794元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1980 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值回报混合(018409) |
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中欧价值回报混合C(018410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3794元 | 1.4576元 |
| 2026-07-09 | 1.3763元 | 1.4545元 |
| 2026-07-08 | 1.3963元 | 1.4745元 |
| 2026-07-07 | 1.3971元 | 1.4753元 |
| 2026-07-06 | 1.4204元 | 1.4986元 |
| 2026-07-03 | 1.3939元 | 1.4721元 |
| 2026-07-02 | 1.3626元 | 1.4408元 |
| 2026-07-01 | 1.3242元 | 1.4024元 |
| 2026-06-30 | 1.3190元 | 1.3972元 |
| 2026-06-29 | 1.3520元 | 1.4302元 |
| 2026-06-26 | 1.3290元 | 1.4072元 |
| 2026-06-25 | 1.3557元 | 1.4339元 |
| 2026-06-24 | 1.3759元 | 1.4541元 |
| 2026-06-23 | 1.4005元 | 1.4787元 |
| 2026-06-22 | 1.4495元 | 1.5277元 |
| 2026-06-18 | 1.4168元 | 1.4950元 |
| 2026-06-17 | 1.4591元 | 1.5373元 |
| 2026-06-16 | 1.4653元 | 1.5435元 |
| 2026-06-15 | 1.4939元 | 1.5721元 |
| 2026-06-12 | 1.4711元 | 1.5493元 |
| 2026-06-11 | 1.4350元 | 1.5132元 |
| 2026-06-10 | 1.4465元 | 1.5247元 |
| 2026-06-09 | 1.4578元 | 1.5360元 |
| 2026-06-08 | 1.4605元 | 1.5387元 |
| 2026-06-05 | 1.4642元 | 1.5424元 |
| 2026-06-04 | 1.4702元 | 1.5484元 |
| 2026-06-03 | 1.4865元 | 1.5647元 |
| 2026-06-02 | 1.4935元 | 1.5717元 |
| 2026-06-01 | 1.4875元 | 1.5657元 |
| 2026-05-29 | 1.4715元 | 1.5497元 |
| 2026-05-28 | 1.4452元 | 1.5234元 |
| 2026-05-27 | 1.4687元 | 1.5469元 |
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.5666元 |
| 2026-05-25 | 1.4774元 | 1.5556元 |
| 2026-05-22 | 1.4732元 | 1.5514元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.5524元 |
| 2026-05-20 | 1.4877元 | 1.5659元 |
| 2026-05-19 | 1.4974元 | 1.5756元 |
| 2026-05-18 | 1.5032元 | 1.5814元 |
| 2026-05-15 | 1.5300元 | 1.6082元 |
| 2026-05-14 | 1.5500元 | 1.6282元 |
| 2026-05-13 | 1.5733元 | 1.6515元 |
| 2026-05-12 | 1.5870元 | 1.6652元 |
| 2026-05-11 | 1.5904元 | 1.6686元 |
| 2026-05-08 | 1.5849元 | 1.6631元 |
| 2026-05-07 | 1.5923元 | 1.6705元 |
| 2026-05-06 | 1.5867元 | 1.6649元 |
| 2026-04-30 | 1.5788元 | 1.6570元 |
| 2026-04-29 | 1.5934元 | 1.6716元 |
| 2026-04-28 | 1.5691元 | 1.6473元 |