中欧价值回报混合C(018410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5743元 | 1.6525元 |
| 2026-04-23 | 1.5751元 | 1.6533元 |
| 2026-04-22 | 1.5850元 | 1.6632元 |
| 2026-04-21 | 1.5981元 | 1.6763元 |
| 2026-04-20 | 1.5884元 | 1.6666元 |
| 2026-04-17 | 1.5890元 | 1.6672元 |
| 2026-04-16 | 1.6079元 | 1.6861元 |
| 2026-04-15 | 1.5974元 | 1.6756元 |
| 2026-04-14 | 1.6018元 | 1.6800元 |
| 2026-04-13 | 1.6019元 | 1.6801元 |
| 2026-04-10 | 1.6091元 | 1.6873元 |
| 2026-04-09 | 1.6052元 | 1.6834元 |
| 2026-04-08 | 1.6184元 | 1.6966元 |
| 2026-04-07 | 1.5888元 | 1.6670元 |
| 2026-04-03 | 1.5928元 | 1.6710元 |
| 2026-04-02 | 1.5973元 | 1.6755元 |
| 2026-04-01 | 1.6017元 | 1.6799元 |
| 2026-03-31 | 1.5748元 | 1.6530元 |
| 2026-03-30 | 1.5810元 | 1.6592元 |
| 2026-03-27 | 1.5872元 | 1.6654元 |
| 2026-03-26 | 1.5876元 | 1.6658元 |
| 2026-03-25 | 1.6103元 | 1.6885元 |
| 2026-03-24 | 1.6008元 | 1.6790元 |
| 2026-03-23 | 1.5707元 | 1.6489元 |
| 2026-03-20 | 1.6107元 | 1.6889元 |
| 2026-03-19 | 1.6111元 | 1.6893元 |
| 2026-03-18 | 1.6457元 | 1.7239元 |
| 2026-03-17 | 1.6518元 | 1.7300元 |
| 2026-03-16 | 1.6503元 | 1.7285元 |
| 2026-03-13 | 1.6585元 | 1.7367元 |
| 2026-03-12 | 1.6753元 | 1.7535元 |
| 2026-03-11 | 1.6815元 | 1.7597元 |
| 2026-03-10 | 1.6761元 | 1.7543元 |
| 2026-03-09 | 1.6620元 | 1.7402元 |
| 2026-03-06 | 1.6840元 | 1.7622元 |
| 2026-03-05 | 1.6778元 | 1.7560元 |
| 2026-03-04 | 1.6846元 | 1.7628元 |
| 2026-03-03 | 1.7136元 | 1.7918元 |
| 2026-03-02 | 1.7445元 | 1.8227元 |
| 2026-02-27 | 1.7405元 | 1.8187元 |
| 2026-02-26 | 1.7338元 | 1.8120元 |
| 2026-02-25 | 1.7593元 | 1.8375元 |
| 2026-02-24 | 1.7457元 | 1.8239元 |
| 2026-02-13 | 1.7208元 | 1.7990元 |
| 2026-02-12 | 1.7615元 | 1.8397元 |
| 2026-02-11 | 1.7620元 | 1.8402元 |
| 2026-02-10 | 1.7575元 | 1.8357元 |
| 2026-02-09 | 1.7532元 | 1.8314元 |
| 2026-02-06 | 1.7231元 | 1.8013元 |
| 2026-02-05 | 1.7348元 | 1.8130元 |