中欧价值回报混合C(018410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4914元 | 1.5696元 |
| 2026-09-17 | 1.4852元 | 1.5634元 |
| 2026-09-16 | 1.5001元 | 1.5783元 |
| 2026-09-15 | 1.5039元 | 1.5821元 |
| 2026-09-14 | 1.5285元 | 1.6067元 |
| 2026-09-11 | 1.5333元 | 1.6115元 |
| 2026-09-10 | 1.5636元 | 1.6418元 |
| 2026-09-09 | 1.5748元 | 1.6530元 |
| 2026-09-08 | 1.5651元 | 1.6433元 |
| 2026-09-07 | 1.5574元 | 1.6356元 |
| 2026-09-04 | 1.5783元 | 1.6565元 |
| 2026-09-03 | 1.5637元 | 1.6419元 |
| 2026-09-02 | 1.5445元 | 1.6227元 |
| 2026-09-01 | 1.5651元 | 1.6433元 |
| 2026-08-31 | 1.5576元 | 1.6358元 |
| 2026-08-28 | 1.5740元 | 1.6522元 |
| 2026-08-27 | 1.5643元 | 1.6425元 |
| 2026-08-26 | 1.5637元 | 1.6419元 |
| 2026-08-25 | 1.5484元 | 1.6266元 |
| 2026-08-24 | 1.5614元 | 1.6396元 |
| 2026-08-21 | 1.5657元 | 1.6439元 |
| 2026-08-20 | 1.5415元 | 1.6197元 |
| 2026-08-19 | 1.5207元 | 1.5989元 |
| 2026-08-18 | 1.5122元 | 1.5904元 |
| 2026-08-17 | 1.5137元 | 1.5919元 |
| 2026-08-14 | 1.4965元 | 1.5747元 |
| 2026-08-13 | 1.4994元 | 1.5776元 |
| 2026-08-12 | 1.5206元 | 1.5988元 |
| 2026-08-11 | 1.5189元 | 1.5971元 |
| 2026-08-10 | 1.5535元 | 1.6317元 |
| 2026-08-07 | 1.5452元 | 1.6234元 |
| 2026-08-06 | 1.5398元 | 1.6180元 |
| 2026-08-05 | 1.5390元 | 1.6172元 |
| 2026-08-04 | 1.5117元 | 1.5899元 |
| 2026-08-03 | 1.5328元 | 1.6110元 |
| 2026-07-31 | 1.5417元 | 1.6199元 |
| 2026-07-30 | 1.5516元 | 1.6298元 |
| 2026-07-29 | 1.5393元 | 1.6175元 |
| 2026-07-28 | 1.5069元 | 1.5851元 |
| 2026-07-27 | 1.5077元 | 1.5859元 |
| 2026-07-24 | 1.4927元 | 1.5709元 |
| 2026-07-23 | 1.5259元 | 1.6041元 |
| 2026-07-22 | 1.5005元 | 1.5787元 |
| 2026-07-21 | 1.4704元 | 1.5486元 |
| 2026-07-20 | 1.4454元 | 1.5236元 |
| 2026-07-17 | 1.3994元 | 1.4776元 |
| 2026-07-16 | 1.4203元 | 1.4985元 |
| 2026-07-15 | 1.4145元 | 1.4927元 |
| 2026-07-14 | 1.4054元 | 1.4836元 |
| 2026-07-13 | 1.3685元 | 1.4467元 |