中欧价值回报混合C (018410.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3794元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1980 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值回报混合(018409) |
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中欧价值回报混合C(018410) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 0.39% | -9.52% | 0.25% | -6.80% | -10.36% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.23% |
| 2025 | 0.56% | 0.72% | 5.84% | -2.95% | 4.77% | 7.22% | 7.18% | 8.53% | 2.82% | 1.97% | -0.08% | 3.69% | 47.68% |
| 2024 | -2.25% | 8.95% | 4.37% | 5.76% | 3.09% | -2.96% | -1.44% | -4.45% | 15.53% | -2.19% | -3.45% | -0.56% | 20.16% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | 5.36% | -5.64% | 3.11% | -4.05% | -1.99% | -1.39% | -5.24% |