中欧价值回报混合C(018410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.95亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 22.95亿 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 6,312.42万 | 2.47% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.95亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 22.95亿 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 6,312.42万 | 2.47% |