朱雀产业精选混合A(018405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-01 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-28 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-27 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-25 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-15 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-14 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-11 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |