朱雀产业精选混合A(018405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-08 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-02 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-01 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-30 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-25 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-22 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-12 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-01 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-28 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-27 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-25 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-15 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-14 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-11 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |