朱雀产业精选混合A(018405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-23 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |