朱雀产业精选混合A(018405) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,989.54万 | 1,835.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,845.71万 | 2,543.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,842.82万 | 2,265.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,427.63万 | 2,336.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,649.28万 | 2,529.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,064.79万 | 3,133.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,702.81万 | 4,890.10万元 | -- |