富国稳健添利债券E(018403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.75亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.67亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,734.09万 | 3,410.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,684.21万 | 3,409.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,812.06万 | 1,732.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,406.24万 | 1,343.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,201.55万 | 1,179.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.98万 | 10.88万元 | -- |