富国稳健添利债券E(018403) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,233.96万 | 12.14% |
| (其中) 股票 | 7,233.96万 | 12.14% | |
| 2 | 基金投资 | 57.70万 | 0.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 84.04% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 84.04% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 39.91万 | 0.07% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.19万 | 1.87% |
| 6 | 其他资产 | 1,072.67万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,996.62万 | 8.38% |
| 批发和零售业 | 433.02万 | 0.73% |
| 采矿业 | 285.98万 | 0.48% |
| 金融业 | 111.30万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.44万 | 0.16% |
| 建筑业 | 81.11万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 324.09万 | 0.54% |
| 信息技术 | 323.15万 | 0.54% |
| 非日常生活消费品 | 278.00万 | 0.47% |
| 能源 | 111.60万 | 0.19% |
| 通信服务 | 108.21万 | 0.18% |
| 金融 | 87.45万 | 0.15% |
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