富国稳健添利债券E (018403.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2263元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (268 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券C |
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富国稳健添利债券E(018403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-01 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-18 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-12 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |