富国稳健添利债券E (018403.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2120元 (2026-07-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (298 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健添利债券E(018403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-14 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-01 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-22 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-18 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-01 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |