富国稳健添利债券E(018403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |