富国稳健添利债券E (018403.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2183元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (307 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券C |
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富国稳健添利债券E(018403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |