嘉实成长驱动混合A(018401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-02-12 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-02-11 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-02-10 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-02-09 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-02-06 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-02-05 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-02-04 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-03 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-02-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-30 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-01-29 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-01-28 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-27 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-01-26 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-01-23 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-01-22 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-01-21 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-01-20 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-01-19 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-01-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-01-15 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-01-14 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-13 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-01-12 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-01-09 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-01-08 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-01-07 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-01-06 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-05 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2025-12-31 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-30 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-29 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-26 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2025-12-25 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-24 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-12-23 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-22 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-12-19 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-12-18 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2025-12-17 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-12-15 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-12 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-11 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-09 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-12-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-05 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-04 | 1.6695元 | 1.6695元 |