嘉实成长驱动混合A(018401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.75万 | 9.98% |
| 3 | 其他资产 | 7.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,850.66万 | 52.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,257.46万 | 8.45% |
| 建筑业 | 760.76万 | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 737.26万 | 4.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303.54万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 104.58万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.98%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,628.45万 | 10.94% |
| 非必需消费品 | 649.69万 | 4.36% |
| 通信服务 | 101.47万 | 0.68% |
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