嘉实成长驱动混合A(018401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 342.46万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 342.46万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,322.23万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 29.20万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 68.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,519.19万 | 7.74% |
| 建筑业 | 541.46万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437.83万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.54万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.43%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,032.98万 | 5.27% |
| 工业 | 382.66万 | 1.95% |
| 原材料 | 238.25万 | 1.21% |
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