富国稳健添利债券C(018394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-11 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |