富国稳健添利债券C (018394.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2022元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (348 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券E |
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富国稳健添利债券C(018394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-20 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |