富国稳健添利债券C (018394.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2295元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (288 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券E |
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富国稳健添利债券C(018394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-29 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |