富国稳健添利债券C(018394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |