富国稳健添利债券C(018394) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.75亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.84亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,731.25万 | 1,593.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,844.51万 | 1,718.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,106.34万 | 2,025.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,102.86万 | 3,939.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,490.41万 | 5,408.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,698.79万 | 8,642.62万元 | -- |