富国稳健添利债券C (018394.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2022元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (348 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添利债券(018393) 、富国稳健添利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健添利债券C(018394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |