富国稳健添利债券A(018393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-04 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-31 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-23 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-01 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |