富国稳健添利债券A(018393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9,504.33万 | 8,158.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.03亿 | 9,049.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.31亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,166.46万 | 1,064.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,201.89万 | 1,111.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,136.40万 | 1,085.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,638.43万 | 1,564.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,682.16万 | 2,630.60万元 | -- |