富国稳健添利债券A(018393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 15.80% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 15.80% | |
| 2 | 基金投资 | 4,487.05万 | 2.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 15.67亿 | 77.37% |
| (其中) 债券 | 15.67亿 | 77.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,738.87万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 1,617.16万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 11.92% |
| 采矿业 | 2,178.23万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199.44万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 750.00万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.20万 | 0.16% |
| 金融业 | 287.30万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.55万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,142.08万 | 0.56% |
| 能源 | 529.80万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 414.84万 | 0.20% |
| 原材料 | 269.05万 | 0.13% |
| 通信服务 | 259.70万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 241.92万 | 0.12% |
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