国富中国收益混合C(018390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-31 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-28 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-08-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-08-25 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-21 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-19 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-08-18 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-14 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-13 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-10 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-07 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-08-05 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-04 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-31 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-29 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-28 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-15 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-14 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-09 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-07 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-01 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-30 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-25 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |