国富中国收益混合C (018390.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3788元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5326 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中国收益混合(450001) |
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国富中国收益混合C(018390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-15 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-14 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-09 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-07 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-01 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-30 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-25 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-17 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-16 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-04 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-03 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-29 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-28 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-27 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-26 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |