国富中国收益混合C (018390.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5247元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3981 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中国收益混合(450001) |
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国富中国收益混合C(018390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-04 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-03 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-29 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-28 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-27 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-26 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-08 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-07 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-30 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-28 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-27 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-23 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-16 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-15 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-01 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-31 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-27 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |