融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3792 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合(018377) |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-22 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-14 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-09 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-07 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-06 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-07-03 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-02 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-01 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-30 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-29 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-26 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-25 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-24 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-23 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-06-22 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-06-18 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-12 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-10 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-03 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-02 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-01 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-28 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-25 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-22 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-20 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-19 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-14 | 1.4236元 | 1.4236元 |