融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2974元 (2026-02-24) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2553 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合A |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-11 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-10 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-05 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-02 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-01-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-23 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-21 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-01-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-01-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |