融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2974元 (2026-02-24) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2553 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合A |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,451.85万 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 5,451.85万 | 94.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.09万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 320.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,194.66万 | 37.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.35万 | 4.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.26万 | 3.11% |
| 卫生和社会工作 | 164.45万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.28万 | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.08万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.40万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.45%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 963.18万 | 16.64% |
| 非必需消费品 | 625.75万 | 10.81% |
| 通讯 | 518.95万 | 8.97% |
| 科技 | 233.48万 | 4.03% |
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