融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1703元 (2025-12-31) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3462 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合A |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,405.35万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 6,405.35万 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 516.82万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 3.20万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,804.60万 | 40.50% |
| 批发和零售业 | 922.50万 | 13.32% |
| 卫生和社会工作 | 381.80万 | 5.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.62万 | 3.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,583.11万 | 22.86% |
| 非必需消费品 | 269.37万 | 3.89% |
| 科技 | 167.35万 | 2.42% |
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