融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1703元 (2025-12-31) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3462 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合A |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-01 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-31 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-10-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |