融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3969元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2140 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合(018377) |
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-14 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-13 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-29 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-27 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-23 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-21 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-15 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-18 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-17 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |