融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1703元 (2025-12-31) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3462 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,138.09万 | 914.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,274.16万 | 1,151.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,664.75万 | 1,682.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,717.78万 | 1,792.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,113.49万 | 3,223.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,453.04万 | 4,108.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,970.13万 | 4,098.42万元 | -- |