中泰星锐景气成长混合A (018372.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7266 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合C |
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中泰星锐景气成长混合A(018372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,537.45万 | 2,392.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,035.72万 | 2,531.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4,102.00万 | 4,696.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,328.13万 | 4,997.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 4,905.11万 | 5,763.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,762.48万 | 6,178.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,732.32万 | 6,745.49万元 | -- |