中泰星锐景气成长混合A (018372.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7247 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合C |
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中泰星锐景气成长混合A(018372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 113.31万元 | 1.20% | 18.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.57万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 206.60万元 | 1.20% | 34.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 117.54万元 | 1.20% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |