中泰星锐景气成长混合A (018372.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7229 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合C |
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中泰星锐景气成长混合A(018372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,018.11万 | 59.52% |
| (其中) 股票 | 3,018.11万 | 59.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,051.71万 | 40.46% |
| 3 | 其他资产 | 6,968.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,936.21万 | 38.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.70万 | 8.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.51万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 281.33万 | 5.55% |
| 非日常生活消费品 | 185.73万 | 3.66% |
| 医疗保健 | 147.21万 | 2.90% |
| 原材料 | 4.42万 | 0.09% |
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