中泰星锐景气成长混合A (018372.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.14倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7279 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合C |
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中泰星锐景气成长混合A(018372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |