银华医疗健康混合C (018365.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8144元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-7.35% (8833 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康混合(018364) |
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银华医疗健康混合C(018365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-30 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-13 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-30 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-27 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-25 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-24 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-23 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-03-20 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-19 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-18 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-12 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-03-06 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-03-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-04 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |