银华医疗健康混合C (018365.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7950元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% (8564 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康混合(018364) |
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银华医疗健康混合C(018365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-29 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-28 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-27 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-24 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-20 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-17 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-16 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-14 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-13 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-07-08 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-02 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-01 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-30 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-25 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-23 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-06-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-06-18 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-06-16 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-15 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-12 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-10 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-09 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-08 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-04 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-02 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-01 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-25 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |