银华医疗健康混合C (018365.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6867元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% (9045 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康混合(018364) |
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银华医疗健康混合C(018365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-10 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-09 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-08 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-04 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-02 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-01 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-25 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-20 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-30 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-13 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |