银华医疗健康混合C (018365.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8320元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8735 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康混合(018364) |
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银华医疗健康混合C(018365) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 4,126.60万 | 5,034.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1,291.08万 | 1,582.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,842.79万 | 1,796.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,776.75万 | 2,028.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,667.41万 | 1,944.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,339.88万 | 3,903.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,385.46万 | 1,461.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,326.58万 | 1,633.51万元 | -- |