安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-01 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-02 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-01 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-27 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-19 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-18 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |