安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (018361.jj ) 申	基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-09总资产规模50.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.2163元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (804 / 1579)
相关基金:	主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）(009460)
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-22

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数据起始于2020年。

安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-22	--	0.40%	--	0.08%
2025-06-25	--	0.40%	--	0.08%