安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-31 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-10 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-05 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |