安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-09 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-08 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-10-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-10-29 | 1.2321元 | 1.2321元 |