安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(018361) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 50.92万 | 40.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 45.36万 | 37.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 42.00万 | 34.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 32.16万 | 26.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 28.25万 | 24.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 29.71万 | 26.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 26.61万 | 23.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 22.24万 | 20.75万元 | -- |