安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4,765.36万 | 4,583.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,083.65万 | 4,904.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,912.87万 | 5,720.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.41亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.88亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.77亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.09亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.57亿 | 3.51亿元 | -- |