安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.73万元 | 0.20% | 5.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.06万元 | 0.20% | 4.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 114.66万元 | 0.20% | 28.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 88.26万元 | 0.20% | 22.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |