安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理任凭祝璐琛基金类型指数型基金成立日期2023-08-15总资产规模4,765.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6820 / 9098)
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 历史分红派息及拆分数据列表

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