国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5415元 (2026-02-13) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1098 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起A |
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 324.73万 | 225.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 386.97万 | 294.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 302.70万 | 283.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 295.70万 | 288.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 244.53万 | 240.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 320.12万 | 306.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 434.60万 | 416.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 331.10万 | 320.71万元 | -- |