国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5415元 (2026-02-13) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1098 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起A |
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,673.81万 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 1,673.81万 | 87.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.10万 | 12.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,515.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,122.70万 | 58.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.93万 | 4.24% |
| 采矿业 | 51.02万 | 2.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 246.31万 | 12.91% |
| 日常消费品 | 146.29万 | 7.67% |
| 工业 | 25.45万 | 1.33% |
| 非日常生活消费品 | 1.11万 | 0.06% |
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