国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5415元 (2026-02-13) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1098 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.19万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.88万元 | 1.20% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.96万元 | 1.20% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |