国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3890元 (2025-12-19) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1228 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起A |
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-15 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-05 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-04 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-11-20 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-17 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-14 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-11-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-11-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-06 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-10-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-10-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-10-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-10-24 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-10-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-10-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-10-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-10-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-10-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |