国泰君安周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5415元 (2026-02-13) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1098 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起A |
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国泰君安周期精选混合发起C(018352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-12 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-10 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-02-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-05 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-04 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-02-02 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-01-29 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-28 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-01-27 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-26 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-23 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-22 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-01-21 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-01-20 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-19 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-16 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-14 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-01-08 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-07 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-06 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-31 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-30 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-26 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-25 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-23 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-15 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-05 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-04 | 1.3573元 | 1.3573元 |