国泰海通周期精选混合发起C (018352.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5790元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (960 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通周期精选混合发起(018351) |
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国泰海通周期精选混合发起C(018352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-14 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-13 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-08 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-07 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-30 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-29 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-28 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-24 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-23 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-22 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-21 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-20 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-17 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-16 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-15 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-14 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-13 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-10 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-09 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-07 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-03 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-02 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-01 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-26 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-25 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-24 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-23 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-19 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-17 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-16 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-13 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-12 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-11 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-09 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-05 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-04 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-03 | 1.6005元 | 1.6005元 |