汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 472.42万 | 455.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 939.84万 | 907.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,753.42万 | 3,631.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 538.40万 | 522.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 563.63万 | 548.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 694.03万 | 677.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 770.45万 | 754.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 914.44万 | 900.93万元 | -- |