汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 (018343.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-06-29总资产规模538.40万元 (2025-09-30) 基金净值1.0333元 (2026-01-09) 基金经理黄济宽管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6869 / 8992)
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343) - 历史分红派息及拆分数据列表

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