国富研究精选混合C (018342.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0823元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6701 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富研究精选混合(450011) |
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国富研究精选混合C(018342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0823元 | 3.0823元 |
| 2026-05-21 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-05-20 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-05-19 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-05-18 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-05-15 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-05-14 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-05-13 | 3.1938元 | 3.1938元 |
| 2026-05-12 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2026-05-11 | 3.1418元 | 3.1418元 |
| 2026-05-08 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-05-07 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2026-05-06 | 3.0695元 | 3.0695元 |
| 2026-04-30 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-04-29 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-04-28 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-04-27 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2026-04-24 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-04-23 | 2.9706元 | 2.9706元 |
| 2026-04-22 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-04-21 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2026-04-20 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2026-04-17 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-04-16 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-04-15 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2026-04-14 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-04-13 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-04-10 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2026-04-09 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-04-08 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-04-07 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-04-03 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2026-04-02 | 2.7485元 | 2.7485元 |
| 2026-04-01 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2026-03-31 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-03-30 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-03-27 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-03-26 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-25 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-03-24 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-03-23 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-03-20 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-03-19 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-03-18 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-03-17 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-03-16 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-03-13 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-03-12 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-03-11 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-03-10 | 2.9402元 | 2.9402元 |