国富研究精选混合C (018342.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1105元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6285 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富研究精选混合(450011) |
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国富研究精选混合C(018342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.72元 | 19.18万 | 7.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.82元 | 74.48万 | 26.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.79元 | 85.02万 | 30.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 236.05万 | 97.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 1,198.19万 | 469.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.48元 | 232.69万 | 93.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 270.30万 | 104.51万元 | -- |