国富研究精选混合C (018342.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1105元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6285 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富研究精选混合(450011) |
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国富研究精选混合C(018342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-07-09 | 3.1649元 | 3.1649元 |
| 2026-07-08 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-07-07 | 3.1306元 | 3.1306元 |
| 2026-07-06 | 3.1763元 | 3.1763元 |
| 2026-07-03 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-02 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2026-07-01 | 3.2514元 | 3.2514元 |
| 2026-06-30 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-06-29 | 3.1956元 | 3.1956元 |
| 2026-06-26 | 3.1776元 | 3.1776元 |
| 2026-06-25 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-06-24 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-06-23 | 3.1935元 | 3.1935元 |
| 2026-06-22 | 3.2843元 | 3.2843元 |
| 2026-06-18 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-06-17 | 3.2408元 | 3.2408元 |
| 2026-06-16 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2026-06-15 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-06-12 | 3.1344元 | 3.1344元 |
| 2026-06-11 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-06-10 | 3.1015元 | 3.1015元 |
| 2026-06-09 | 3.1583元 | 3.1583元 |
| 2026-06-08 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-06-05 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-06-04 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-06-03 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-06-02 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-06-01 | 3.1884元 | 3.1884元 |
| 2026-05-29 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-05-28 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2026-05-27 | 3.1447元 | 3.1447元 |
| 2026-05-26 | 3.1291元 | 3.1291元 |
| 2026-05-25 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2026-05-22 | 3.0823元 | 3.0823元 |
| 2026-05-21 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-05-20 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-05-19 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-05-18 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-05-15 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-05-14 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-05-13 | 3.1938元 | 3.1938元 |
| 2026-05-12 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2026-05-11 | 3.1418元 | 3.1418元 |
| 2026-05-08 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-05-07 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2026-05-06 | 3.0695元 | 3.0695元 |
| 2026-04-30 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-04-29 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-04-28 | 3.0246元 | 3.0246元 |