华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1879元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (309 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |