华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (334 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |